Piyasalar diken üstünde: Gözler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim ve yükselen petrol fiyatları baskıyı artırırken, yatırımcılar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da artan gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini yeniden güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününe temkinli başladı. Yatırımcıların odağında ise bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık bazda beklentilerin üzerinde yükselmesi, fiyat baskılarının önümüzdeki dönemde yeniden güç kazanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Ağustos ayında ÜFE aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık artış yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. Analistler, üretici maliyetlerindeki yükselişin tüketici fiyatlarına da yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle bugün açıklanacak TÜFE verisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi, küresel enflasyon görünümü üzerindeki riskleri artırıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin maliyetleri yukarı çekmesi, merkez bankalarının faiz politikalarında daha temkinli davranmasına neden olabilecek önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Tahvil faizleri yükseldi, petrol 108 dolara yaklaştı Enflasyon endişelerinin etkisi tahvil piyasalarında da belirgin şekilde hissedildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 12 baz puan yükselerek yüzde 4,97'ye çıktı ve Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,38'e yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Petrol tarafında da hareketlilik devam ediyor. Orta Doğu'da petrol tesisleri ve tankerlerin hedef alınmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 6,3 yükselerek 107,6 dolara çıktı. Brent petrol bugün de yükselişini sürdürerek 108 dolar seviyesine yaklaştı. Dolar endeksi de Fed'in daha sıkı para politikası uygulayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle yükseldi. Dolar endeksi 99,1 seviyesinde bulunurken, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle ons altın dün yüzde 1,9 geriledi. Altının ons fiyatı yeni günde ise sınırlı toparlanmayla 4 bin 334 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD borsalarında da satış baskısı görüldü. S&P 500 yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,65 ve Dow Jones yüzde 0,6 değer kaybetti. Avrupa ve Asya piyasalarında da satış baskısı Avrupa borsalarında Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetleri ve enflasyon endişeleri öne çıktı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,49, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,84 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,13 geriledi. Asya tarafında ise tahvil faizlerindeki yükselişin riskli varlıklar üzerindeki baskısı hissedildi. Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,98'e yükselirken, ülkede ağustos ayı ÜFE'si yıllık bazda yüzde 7,6 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Bu gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 geriledi. Türkiye'de gözler cari dengede Yurt içinde ise piyasaların gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı ve bugün açıklanacak ekonomik veriler bulunuyor. TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakıldı. Merkez Bankası, son dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiğini belirtirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 kayıpla 14.393,85 puandan tamamladı. Dolar/TL ise yeni güne 48,5850 seviyesinden başladı. Bugün yurt içinde temmuz ayı cari işlemler dengesi, eylül ayı piyasa katılımcıları anketi ve temmuz ayı ticaret ile perakende satış verileri takip edilecek. Küresel piyasaların en önemli gündem maddesi ise saat 15.30'da açıklanacak ABD ağustos ayı TÜFE verisi olacak. Analistler, ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'e yönelik daha şahin beklentilerin güçlenebileceğini ve bunun başta hisse senetleri olmak üzere riskli varlıklar üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde ise 14.300 ve 14.200 puan destek, 14.400 ve 14.500 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.